Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 10,36 | 10,45 | -0,86% | -6,83% | 45,06 | 44,64 | +0,96% | +3,24% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 7,81 | 7,87 | -0,76% | -6,58% | 24,83 | 24,21 | +2,56% | +4,95% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 10,27 | 10,36 | -0,87% | -7,48% | 44,67 | 44,25 | +0,95% | +2,53% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 7,47 | 7,54 | -0,93% | -7,32% | 23,75 | 23,19 | +2,39% | +4,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 91,09 | 90,24 | +0,94% | 0,00% | 396,23 | 385,47 | +2,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 99,94 | 97,92 | +2,06% | -8,57% | 434,73 | 418,27 | +3,93% | +1,32% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 106,26 | 104,09 | +2,08% | -7,91% | 337,78 | 320,17 | +5,50% | +3,45% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 91,10 | 90,25 | +0,94% | 0,00% | 396,28 | 385,51 | +2,79% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 97,75 | 95,77 | +2,07% | -8,95% | 425,20 | 409,09 | +3,94% | +0,90% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 103,88 | 101,76 | +2,08% | -8,30% | 330,21 | 313,00 | +5,50% | +3,02% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)