Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 72,03 | 71,58 | +0,63% | -22,76% | 313,32 | 305,76 | +2,47% | -14,41% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-19 | 21300,10 | 21331,70 | -0,15% | 0,00% | 311,02 | 312,70 | -0,54% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 5,77 | 5,68 | +1,58% | -23,17% | 18,34 | 17,47 | +4,98% | -13,69% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 73,06 | 72,60 | +0,63% | -23,34% | 317,80 | 310,12 | +2,48% | -15,06% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 783,21 | 778,25 | +0,64% | -22,21% | 3406,89 | 3324,37 | +2,48% | -13,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 17,03 | 16,78 | +1,49% | -8,49% | 54,13 | 51,61 | +4,89% | +2,80% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 7,13 | 7,03 | +1,42% | 0,00% | 22,66 | 21,62 | +4,82% | +12,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 10,26 | 10,11 | +1,48% | 0,00% | 44,63 | 43,19 | +3,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 5,07 | 4,99 | +1,60% | -7,65% | 16,12 | 15,35 | +5,00% | +3,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 7,01 | 6,90 | +1,59% | -0,28% | 22,28 | 21,22 | +4,99% | +12,02% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 10,26 | 10,11 | +1,48% | 0,00% | 44,63 | 43,19 | +3,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-19 | 4,98 | 4,91 | +1,43% | -8,12% | 15,83 | 15,10 | +4,82% | +3,22% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)