Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 99,77 | 99,58 | +0,19% | -11,56% | 433,99 | 425,37 | +2,03% | -1,99% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-19 | 364,98 | 364,27 | +0,19% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 103,24 | 103,04 | +0,19% | -8,53% | 449,08 | 440,15 | +2,03% | +1,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 1042,80 | 1040,85 | +0,19% | -7,99% | 4536,08 | 4446,09 | +2,02% | +1,96% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 12,78 | 12,73 | +0,39% | -4,34% | 55,59 | 54,38 | +2,23% | +6,00% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 25,48 | 25,39 | +0,35% | -4,57% | 110,83 | 108,46 | +2,19% | +5,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 12,35 | 12,29 | +0,49% | -3,82% | 53,72 | 52,50 | +2,33% | +6,59% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 11,55 | 11,49 | +0,52% | -4,39% | 50,24 | 49,08 | +2,36% | +5,95% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-19 | 25,32 | 25,21 | +0,44% | -4,88% | 110,14 | 107,69 | +2,28% | +5,40% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-19 | 183,07 | 180,76 | +1,28% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 176,93 | 177,47 | -0,30% | -1,68% | 769,63 | 758,08 | +1,52% | +8,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)