Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 993,01 | 996,22 | -0,32% | 0,00% | 4319,49 | 4255,45 | +1,50% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 10,89 | 10,92 | -0,27% | +2,35% | 47,37 | 46,65 | +1,55% | +13,42% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-19 | 103,08 | 103,34 | -0,25% | -1,59% | 448,39 | 441,43 | +1,58% | +9,05% |