Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months C (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 107,45 | 107,43 | +0,02% | +0,07% | 465,62 | 467,31 | -0,36% | +10,29% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months D (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 101,21 | 101,19 | +0,02% | -0,32% | 438,58 | 440,17 | -0,36% | +9,86% | ||
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Enhanced Cash 6 Months N (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 106,07 | 106,05 | +0,02% | -0,28% | 459,64 | 461,31 | -0,36% | +9,91% | ||
HSBC Global Investment Funds Euro Reserve | EUR | 2011-10-20 | 17,32 | 17,32 | 0,00% | +0,41% | 75,05 | 75,34 | -0,38% | +10,66% |