Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 99,91 | 99,95 | -0,04% | 0,00% | 432,95 | 434,77 | -0,42% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 9,99 | 10,00 | -0,10% | 0,00% | 31,32 | 31,79 | -1,49% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 999,14 | 999,49 | -0,04% | 0,00% | 4329,67 | 4347,68 | -0,41% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 29,45 | 29,43 | +0,07% | -1,14% | 92,32 | 93,55 | -1,32% | +9,63% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 20,45 | 20,37 | +0,39% | -0,63% | 88,62 | 88,61 | +0,01% | +9,52% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 28,14 | 28,12 | +0,07% | -1,61% | 88,21 | 89,39 | -1,32% | +9,11% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 10,26 | 10,24 | +0,20% | 0,00% | 32,16 | 32,55 | -1,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 114,52 | 115,38 | -0,75% | +2,45% | 358,99 | 366,77 | -2,12% | +13,61% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 112,60 | 113,45 | -0,75% | +1,93% | 352,97 | 360,63 | -2,13% | +13,03% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)