Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 991,58 | 995,41 | -0,38% | 0,00% | 4296,91 | 4329,93 | -0,76% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 17,52 | 17,53 | -0,06% | -1,96% | 75,92 | 76,25 | -0,44% | +8,06% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 12,58 | 12,59 | -0,08% | -14,65% | 54,51 | 54,77 | -0,46% | -5,93% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 17,26 | 17,27 | -0,06% | -2,21% | 74,79 | 75,12 | -0,44% | +7,78% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 23,80 | 23,96 | -0,67% | -2,66% | 74,61 | 76,16 | -2,05% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 13,12 | 13,13 | -0,08% | -6,02% | 56,85 | 57,11 | -0,46% | +3,59% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 18,07 | 18,19 | -0,66% | -6,47% | 56,64 | 57,82 | -2,04% | +3,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)