Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 106,41 | 106,39 | +0,02% | +0,74% | 461,12 | 462,79 | -0,36% | +11,03% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 103,60 | 103,58 | +0,02% | +0,68% | 448,94 | 450,56 | -0,36% | +10,97% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 1040,12 | 1039,90 | +0,02% | -0,26% | 4507,26 | 4523,46 | -0,36% | +9,93% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 1038,54 | 1038,32 | +0,02% | +0,96% | 4500,41 | 4516,59 | -0,36% | +11,28% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) | AUD | 2011-10-20 | 99,95 | 99,91 | +0,04% | 0,00% | 323,10 | 322,16 | +0,29% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) | NOK | 2011-10-20 | 999,11 | 998,88 | +0,02% | 0,00% | 559,60 | 560,87 | -0,23% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 21,00 | 21,01 | -0,05% | -0,76% | 91,00 | 91,39 | -0,43% | +9,38% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 28,89 | 28,99 | -0,34% | -1,77% | 90,56 | 92,15 | -1,73% | +8,93% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 19,71 | 19,72 | -0,05% | -1,30% | 85,41 | 85,78 | -0,43% | +8,78% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 27,12 | 27,22 | -0,37% | -2,27% | 85,01 | 86,53 | -1,75% | +8,37% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 14,13 | 14,14 | -0,07% | +0,36% | 61,23 | 61,51 | -0,45% | +10,61% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-20 | 10,13 | 10,13 | 0,00% | -0,20% | 31,75 | 32,20 | -1,39% | +10,67% | |
|
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 13,36 | 13,36 | 0,00% | -0,15% | 57,89 | 58,11 | -0,38% | +10,05% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 100,73 | 100,72 | +0,01% | -1,34% | 436,50 | 438,12 | -0,37% | +8,74% | |
|
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 99,91 | 99,91 | 0,00% | -1,89% | 432,95 | 434,60 | -0,38% | +8,14% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 175,32 | 175,40 | -0,05% | -4,75% | 759,73 | 762,97 | -0,42% | +4,98% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 99,14 | 99,18 | -0,04% | -7,92% | 429,61 | 431,42 | -0,42% | +1,49% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 165,39 | 165,47 | -0,05% | -5,23% | 716,70 | 719,78 | -0,43% | +4,46% | |
|
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 21,93 | 21,92 | +0,05% | -2,58% | 95,03 | 95,35 | -0,33% | +7,38% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 22,86 | 22,87 | -0,04% | +1,15% | 99,06 | 99,48 | -0,42% | +11,48% | |
|
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 10,70 | 10,70 | 0,00% | +1,04% | 46,37 | 46,54 | -0,38% | +11,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 5,59 | 5,59 | 0,00% | +0,36% | 24,22 | 24,32 | -0,38% | +10,61% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 10,69 | 10,69 | 0,00% | -0,37% | 46,32 | 46,50 | -0,38% | +9,81% | |
|
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 10,00 | 10,00 | 0,00% | +0,10% | 43,33 | 43,50 | -0,38% | +10,33% | |
|
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 9,31 | 9,49 | -1,90% | 0,00% | 40,34 | 41,28 | -2,27% | 0,00% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Bond | EUR | 2011-10-20 | 20,20 | 20,23 | -0,15% | -1,51% | 87,53 | 88,00 | -0,53% | +8,55% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 759,01 | 764,37 | -0,70% | -7,33% | 3289,09 | 3324,93 | -1,08% | +2,14% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 434,62 | 437,68 | -0,70% | -11,49% | 1883,38 | 1903,86 | -1,08% | -2,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-10-20 | 1713,71 | 1718,48 | -0,28% | +1,90% | 5371,97 | 5462,70 | -1,66% | +13,00% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-10-20 | 605,68 | 607,36 | -0,28% | -4,72% | 1898,63 | 1930,68 | -1,66% | +5,66% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 215,46 | 215,27 | +0,09% | +1,67% | 933,67 | 936,40 | -0,29% | +12,06% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 105,86 | 105,77 | +0,09% | -1,82% | 458,73 | 460,09 | -0,29% | +8,21% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 9,35 | 9,34 | +0,11% | -0,11% | 40,52 | 40,63 | -0,27% | +10,10% | |
|
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-20 | 35,12 | 35,03 | +0,26% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 11,86 | 11,88 | -0,17% | +1,02% | 51,39 | 51,68 | -0,55% | +11,34% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 218,75 | 218,23 | +0,24% | -4,36% | 947,93 | 949,28 | -0,14% | +5,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 5,94 | 5,94 | 0,00% | -3,10% | 25,74 | 25,84 | -0,38% | +6,80% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 8,69 | 8,69 | 0,00% | -0,69% | 37,66 | 37,80 | -0,38% | +9,46% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 8,27 | 8,27 | 0,00% | -1,19% | 35,84 | 35,97 | -0,38% | +8,90% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 20,34 | 20,46 | -0,59% | -2,02% | 63,76 | 65,04 | -1,97% | +8,65% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 15,48 | 15,47 | +0,06% | -1,02% | 67,08 | 67,29 | -0,32% | +9,09% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 7,84 | 7,84 | 0,00% | -5,66% | 33,97 | 34,10 | -0,38% | +3,98% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 14,74 | 14,73 | +0,07% | -1,54% | 63,87 | 64,07 | -0,31% | +8,52% | |
|
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 14,71 | 14,71 | 0,00% | 0,00% | 63,74 | 63,99 | -0,38% | 0,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)