Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 12,20 | 12,21 | -0,08% | -0,73% | 52,87 | 53,11 | -0,46% | +9,41% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 11,71 | 11,72 | -0,09% | -1,18% | 50,74 | 50,98 | -0,46% | +8,91% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 140,25 | 140,10 | +0,11% | -3,20% | 607,76 | 609,42 | -0,27% | +6,69% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 133,25 | 133,12 | +0,10% | -3,68% | 577,43 | 579,06 | -0,28% | +6,16% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 23,07 | 23,04 | +0,13% | -1,20% | 99,97 | 100,22 | -0,25% | +8,90% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 10,50 | 10,51 | -0,10% | -0,38% | 45,50 | 45,72 | -0,47% | +9,80% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-10-20 | 19,01 | 19,00 | +0,05% | -3,36% | 82,38 | 82,65 | -0,33% | +6,52% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-20 | 145,47 | 144,62 | +0,59% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-20 | 135,07 | 134,74 | +0,24% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 158,20 | 158,31 | -0,07% | +0,66% | 685,54 | 688,63 | -0,45% | +10,95% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 15,23 | 15,23 | 0,00% | 0,00% | 66,00 | 66,25 | -0,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-20 | 110,47 | 110,40 | +0,06% | -3,94% | 346,29 | 350,94 | -1,33% | +6,52% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 15,67 | 15,66 | +0,06% | -3,45% | 67,90 | 68,12 | -0,32% | +6,41% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 14,47 | 14,46 | +0,07% | -6,77% | 62,70 | 62,90 | -0,31% | +2,76% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 15,06 | 15,05 | +0,07% | -3,83% | 65,26 | 65,47 | -0,31% | +5,99% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 13,89 | 13,88 | +0,07% | -6,09% | 60,19 | 60,38 | -0,31% | +3,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)