Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-20 13,06 13,09 -0,23% +2,11% 40,94 41,61 -1,61% +13,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-20 9,18 9,18 0,00% +2,57% 39,78 39,93 -0,38% +13,05% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-20 12,64 12,67 -0,24% +1,61% 39,62 40,28 -1,62% +12,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-20 18,85 18,91 -0,32% -3,73% 81,68 82,26 -0,70% +6,11% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-20 9,36 9,41 -0,53% -5,26% 40,56 40,93 -0,91% +4,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-20 10,24 10,30 -0,58% -2,94% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-20 25,94 26,09 -0,57% -4,70% 81,31 82,93 -1,95% +5,68% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-20 18,41 18,47 -0,32% -4,21% 79,78 80,34 -0,70% +5,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-20 9,28 9,34 -0,64% -5,69% 40,21 40,63 -1,02% +3,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-20 25,33 25,49 -0,63% -5,20% 79,40 81,03 -2,01% +5,12% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-20 112,45 114,16 -1,50% -7,92% 352,50 362,89 -2,86% +2,11% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-20 13,24 13,22 +0,15% +0,23% 57,37 57,51 -0,23% +10,47% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-20 10,68 10,74 -0,56% -1,39% 46,28 46,72 -0,94% +8,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-20 14,59 14,68 -0,61% -1,75% 45,74 46,66 -1,99% +8,95% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-20 12,87 12,85 +0,16% -0,16% 55,77 55,90 -0,22% +10,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-20 11,18 11,26 -0,71% -1,15% 35,05 35,79 -2,09% +9,62% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-20 28,90 29,10 -0,69% -1,70% 90,59 92,50 -2,07% +9,01% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-20 28,12 28,22 -0,35% +0,68% 88,15 89,71 -1,74% +11,65% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-20 13,83 13,90 -0,50% -2,88% 43,35 44,19 -1,88% +7,70% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-20 113,27 113,50 -0,20% -1,91% 490,84 493,71 -0,58% +8,12% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-20 28,13 28,14 -0,04% -2,50% 121,90 122,41 -0,41% +7,47% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-20 26,10 26,11 -0,04% -2,61% 81,82 83,00 -1,43% +8,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-20 25,32 25,32 0,00% -9,08% 109,72 110,14 -0,38% +0,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-20 12,41 12,42 -0,08% -9,28% 38,90 39,48 -1,47% +0,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-20 27,52 27,53 -0,04% -2,76% 119,25 119,75 -0,42% +7,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-20 102,47 102,47 0,00% -0,37% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-20 25,47 25,48 -0,04% -2,90% 79,84 81,00 -1,43% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-20 17,00 17,01 -0,06% -9,33% 73,67 73,99 -0,44% -0,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-20 12,26 12,26 0,00% -9,45% 38,43 38,97 -1,39% +0,41% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)