Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 10,32 | 10,36 | -0,39% | -8,75% | 44,72 | 45,06 | -0,76% | +0,57% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 7,77 | 7,81 | -0,51% | -8,59% | 24,36 | 24,83 | -1,89% | +1,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 10,23 | 10,27 | -0,39% | -9,39% | 44,33 | 44,67 | -0,77% | -0,13% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 7,44 | 7,47 | -0,40% | -9,27% | 23,32 | 23,75 | -1,78% | +0,61% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 90,49 | 91,09 | -0,66% | 0,00% | 392,13 | 396,23 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 98,68 | 99,94 | -1,26% | -8,41% | 427,62 | 434,73 | -1,64% | +0,95% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 104,91 | 106,26 | -1,27% | -7,76% | 328,86 | 337,78 | -2,64% | +2,28% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 90,50 | 91,10 | -0,66% | 0,00% | 392,17 | 396,28 | -1,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 96,51 | 97,75 | -1,27% | -8,80% | 418,22 | 425,20 | -1,64% | +0,52% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 102,56 | 103,88 | -1,27% | -8,15% | 321,50 | 330,21 | -2,64% | +1,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)