Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 71,33 | 72,03 | -0,97% | -22,29% | 309,10 | 313,32 | -1,35% | -14,35% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-20 | 21182,20 | 21300,10 | -0,55% | 0,00% | 310,34 | 311,02 | -0,22% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 5,68 | 5,77 | -1,56% | -22,72% | 17,81 | 18,34 | -2,93% | -14,30% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 72,36 | 73,06 | -0,96% | -22,87% | 313,56 | 317,80 | -1,33% | -14,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 775,67 | 783,21 | -0,96% | -21,73% | 3361,29 | 3406,89 | -1,34% | -13,73% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 16,69 | 17,03 | -2,00% | -9,98% | 52,32 | 54,13 | -3,36% | -0,17% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 7,09 | 7,13 | -0,56% | -0,14% | 22,23 | 22,66 | -1,94% | +10,74% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 10,20 | 10,26 | -0,58% | 0,00% | 44,20 | 44,63 | -0,96% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 5,04 | 5,07 | -0,59% | -7,69% | 15,80 | 16,12 | -1,97% | +2,36% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 6,96 | 7,01 | -0,71% | -0,57% | 21,82 | 22,28 | -2,09% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 10,19 | 10,26 | -0,68% | 0,00% | 44,16 | 44,63 | -1,06% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-20 | 4,95 | 4,98 | -0,60% | -8,33% | 15,52 | 15,83 | -1,98% | +1,65% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)