Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 100,25 | 99,77 | +0,48% | -11,09% | 434,42 | 433,99 | +0,10% | -2,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-20 | 366,89 | 364,98 | +0,52% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 103,74 | 103,24 | +0,48% | -8,03% | 449,55 | 449,08 | +0,10% | +1,36% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 1047,92 | 1042,80 | +0,49% | -7,49% | 4541,06 | 4536,08 | +0,11% | +1,97% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 12,80 | 12,78 | +0,16% | -4,19% | 55,47 | 55,59 | -0,22% | +5,60% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 25,52 | 25,48 | +0,16% | -4,42% | 110,59 | 110,83 | -0,22% | +5,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 12,38 | 12,35 | +0,24% | -3,51% | 53,65 | 53,72 | -0,14% | +6,35% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 11,57 | 11,55 | +0,17% | -4,14% | 50,14 | 50,24 | -0,21% | +5,65% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-20 | 25,33 | 25,32 | +0,04% | -4,77% | 109,77 | 110,14 | -0,34% | +4,95% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-20 | 183,63 | 183,07 | +0,31% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 177,72 | 176,93 | +0,45% | -1,31% | 770,13 | 769,63 | +0,07% | +8,77% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)