Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 984,15 | 993,01 | -0,89% | 0,00% | 4264,72 | 4319,49 | -1,27% | 0,00% | ||
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 10,73 | 10,89 | -1,47% | +0,19% | 46,50 | 47,37 | -1,84% | +10,42% | ||
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-20 | 102,88 | 103,08 | -0,19% | -2,07% | 445,82 | 448,39 | -0,57% | +7,94% |