Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 99,96 | 99,91 | +0,05% | 0,00% | 436,11 | 432,95 | +0,73% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 10,00 | 9,99 | +0,10% | 0,00% | 31,78 | 31,32 | +1,48% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 999,60 | 999,14 | +0,05% | 0,00% | 4361,05 | 4329,67 | +0,72% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 29,41 | 29,45 | -0,14% | -1,24% | 93,46 | 92,32 | +1,24% | +9,30% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 20,24 | 20,45 | -1,03% | -0,83% | 88,30 | 88,62 | -0,36% | +8,98% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 28,10 | 28,14 | -0,14% | -1,71% | 89,30 | 88,21 | +1,23% | +8,78% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 10,24 | 10,26 | -0,19% | 0,00% | 32,54 | 32,16 | +1,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 114,29 | 114,52 | -0,20% | +2,01% | 363,20 | 358,99 | +1,17% | +12,90% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 112,38 | 112,60 | -0,20% | +1,50% | 357,13 | 352,97 | +1,18% | +12,33% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)