Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 994,25 | 991,58 | +0,27% | 0,00% | 4337,71 | 4296,91 | +0,95% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 17,51 | 17,52 | -0,06% | -2,07% | 76,39 | 75,92 | +0,62% | +7,62% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 12,58 | 12,58 | 0,00% | -14,71% | 54,88 | 54,51 | +0,68% | -6,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 17,25 | 17,26 | -0,06% | -2,32% | 75,26 | 74,79 | +0,62% | +7,34% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 23,89 | 23,80 | +0,38% | -3,44% | 75,92 | 74,61 | +1,76% | +6,87% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 13,11 | 13,12 | -0,08% | -6,16% | 57,20 | 56,85 | +0,60% | +3,13% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 18,14 | 18,07 | +0,39% | -7,21% | 57,65 | 56,64 | +1,77% | +2,69% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)