Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-21 13,04 13,06 -0,15% +1,09% 41,44 40,94 +1,22% +11,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 9,08 9,18 -1,09% +1,34% 39,61 39,78 -0,42% +11,37% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-21 12,61 12,64 -0,24% +0,48% 40,07 39,62 +1,14% +11,20% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 18,69 18,85 -0,85% -4,25% 81,54 81,68 -0,18% +5,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 9,37 9,36 +0,11% -5,54% 40,88 40,56 +0,79% +3,80% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-21 10,25 10,24 +0,10% -3,30% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-21 25,96 25,94 +0,08% -5,05% 82,50 81,31 +1,46% +5,09% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 18,26 18,41 -0,81% -4,70% 79,66 79,78 -0,14% +4,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 9,29 9,28 +0,11% -6,07% 40,53 40,21 +0,79% +3,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-21 25,35 25,33 +0,08% -5,52% 80,56 79,40 +1,46% +4,57% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-21 113,28 112,45 +0,74% -7,19% 359,99 352,50 +2,13% +2,72% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 13,09 13,24 -1,13% -0,68% 57,11 57,37 -0,46% +9,14% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 10,70 10,68 +0,19% -1,11% 46,68 46,28 +0,87% +8,68% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-21 14,64 14,59 +0,34% -1,35% 46,52 45,74 +1,73% +9,18% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 12,72 12,87 -1,17% -1,09% 55,49 55,77 -0,50% +8,70% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-21 11,20 11,18 +0,18% -0,80% 35,59 35,05 +1,56% +9,79% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-21 28,96 28,90 +0,21% -1,33% 92,03 90,59 +1,59% +9,20% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-21 28,10 28,12 -0,07% +0,54% 89,30 88,15 +1,31% +11,27% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-21 13,76 13,83 -0,51% -3,91% 43,73 43,35 +0,86% +6,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 112,52 113,27 -0,66% -1,74% 490,90 490,84 +0,01% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 28,14 28,13 +0,04% -2,90% 122,77 121,90 +0,71% +6,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-21 26,11 26,10 +0,04% -3,04% 82,97 81,82 +1,42% +7,30% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 25,32 25,32 0,00% -9,47% 110,47 109,72 +0,68% -0,52% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-21 12,42 12,41 +0,08% -9,61% 39,47 38,90 +1,46% +0,04% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 27,52 27,52 0,00% -3,20% 120,06 119,25 +0,68% +6,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-21 102,50 102,47 +0,03% -0,82% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-21 25,48 25,47 +0,04% -3,30% 80,97 79,84 +1,42% +7,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 17,01 17,00 +0,06% -9,67% 74,21 73,67 +0,74% -0,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-21 12,26 12,26 0,00% -9,85% 38,96 38,43 +1,38% -0,23% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)