Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 10,56 | 10,32 | +2,33% | -6,55% | 46,07 | 44,72 | +3,02% | +2,70% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 7,96 | 7,77 | +2,45% | -6,24% | 25,30 | 24,36 | +3,86% | +3,77% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 10,47 | 10,23 | +2,35% | -7,10% | 45,68 | 44,33 | +3,04% | +2,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 7,62 | 7,44 | +2,42% | -6,96% | 24,22 | 23,32 | +3,83% | +2,97% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 90,43 | 90,49 | -0,07% | 0,00% | 394,53 | 392,13 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 99,02 | 98,68 | +0,34% | -9,13% | 432,00 | 427,62 | +1,03% | -0,14% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 105,28 | 104,91 | +0,35% | -8,48% | 334,57 | 328,86 | +1,74% | +1,29% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 90,43 | 90,50 | -0,08% | 0,00% | 394,53 | 392,17 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 96,84 | 96,51 | +0,34% | -9,52% | 422,49 | 418,22 | +1,02% | -0,57% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 102,92 | 102,56 | +0,35% | -8,86% | 327,07 | 321,50 | +1,73% | +0,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)