Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) HKD 2011-10-21 9,82 9,78 +0,41% 0,00% 4,01 3,94 +1,73% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) USD 2011-10-21 9,87 9,83 +0,41% -4,08% 31,37 30,81 +1,79% +6,16% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) USD 2011-10-21 1095,87 1091,74 +0,38% +4,27% 3482,57 3422,28 +1,76% +15,39% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) GBP 2011-10-21 12,18 12,15 +0,25% 0,00% 60,85 59,99 +1,44% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-21 16,23 16,20 +0,19% +1,12% 51,58 50,78 +1,57% +11,92% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 11,74 11,72 +0,17% +0,77% 51,22 50,79 +0,85% +10,74% kup on-line
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 10,99 11,07 -0,72% 0,00% 47,95 47,97 -0,05% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 146,92 146,66 +0,18% +1,70% 640,98 635,54 +0,86% +11,77% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-21 21,81 21,77 +0,18% +1,82% 69,31 68,24 +1,56% +12,69% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 14,99 15,10 -0,73% +2,18% 65,40 65,43 -0,05% +12,29% kup on-line
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-21 20,82 20,78 +0,19% +1,31% 66,16 65,14 +1,57% +12,13% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 10,16 10,29 -1,26% -7,72% 44,33 44,59 -0,59% +1,41% kup on-line
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-21 10,87 10,85 +0,18% -8,27% 34,54 34,01 +1,57% +1,52% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 12,58 12,65 -0,55% +2,44% 54,88 54,82 +0,12% +12,58% kup on-line
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-21 9,57 9,49 +0,84% 0,00% 30,41 29,75 +2,23% 0,00% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 8,70 8,72 -0,23% +0,46% 37,96 37,79 +0,45% +10,40% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-21 12,08 12,01 +0,58% +0,17% 38,39 37,65 +1,97% +10,86% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 8,50 8,52 -0,23% -0,12% 37,08 36,92 +0,44% +9,77% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-21 13,41 13,30 +0,83% +2,76% 42,62 41,69 +2,22% +13,73% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-21 14,37 14,25 +0,84% +2,20% 45,67 44,67 +2,23% +13,11% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond USD 2011-10-21 10,40 10,40 0,00% -1,23% 33,05 32,60 +1,38% +9,31% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-10-21 11,34 11,32 +0,18% +0,80% 36,04 35,48 +1,56% +11,56% kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) PLN 2011-10-21 35,60 35,17 +1,22% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-21 33,08 33,03 +0,15% 0,00% - - - - kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) USD 2011-10-21 12,12 12,09 +0,25% -6,70% 38,52 37,90 +1,63% +3,26% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-21 9,83 9,80 +0,31% +0,20% 42,89 42,47 +0,99% +10,12% kup on-line
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) USD 2011-10-21 13,57 13,53 +0,30% -1,31% 43,12 42,41 +1,68% +9,23% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 95,07 93,21 +2,00% +2,37% 414,77 403,92 +2,69% +12,50% kup on-line
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 98,75 96,81 +2,00% -10,84% 430,83 419,52 +2,70% -2,02% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 28,30 28,22 +0,28% -1,94% 123,47 122,29 +0,96% +7,76% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) USD 2011-10-21 29,67 29,59 +0,27% -2,24% 94,29 92,76 +1,65% +8,19% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 28,26 28,18 +0,28% 0,00% 123,29 122,11 +0,96% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) USD 2011-10-21 18,74 18,70 +0,21% -8,98% 59,55 58,62 +1,59% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 126,39 126,05 +0,27% -2,39% 551,41 546,23 +0,95% +7,27% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-21 28,81 28,73 +0,28% -2,70% 91,56 90,06 +1,66% +7,68% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-21 126,22 125,88 +0,27% 0,00% 550,67 545,49 +0,95% 0,00% kup on-line
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-21 24,66 24,60 +0,24% -8,22% 78,37 77,11 +1,63% +1,57% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)