Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 70,86 | 71,33 | -0,66% | -22,63% | 309,15 | 309,10 | +0,02% | -14,98% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-21 | 21237,40 | 21182,20 | +0,26% | 0,00% | 311,93 | 310,34 | +0,51% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 5,65 | 5,68 | -0,53% | -24,16% | 17,96 | 17,81 | +0,84% | -16,07% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 71,87 | 72,36 | -0,68% | -23,22% | 313,55 | 313,56 | 0,00% | -15,62% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 770,55 | 775,67 | -0,66% | -22,08% | 3361,76 | 3361,29 | +0,01% | -14,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 16,75 | 16,69 | +0,36% | -10,38% | 53,23 | 52,32 | +1,74% | -0,81% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 7,11 | 7,09 | +0,28% | -0,56% | 22,59 | 22,23 | +1,66% | +10,06% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 10,23 | 10,20 | +0,29% | 0,00% | 44,63 | 44,20 | +0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 5,05 | 5,04 | +0,20% | -8,35% | 16,05 | 15,80 | +1,58% | +1,43% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 6,98 | 6,96 | +0,29% | -1,13% | 22,18 | 21,82 | +1,67% | +9,42% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 10,23 | 10,19 | +0,39% | 0,00% | 44,63 | 44,16 | +1,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-21 | 4,97 | 4,95 | +0,40% | -8,64% | 15,79 | 15,52 | +1,79% | +1,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)