Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend A - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 92,42 | 92,16 | +0,28% | 0,00% | 403,21 | 399,37 | +0,96% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend AT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 155,23 | 154,80 | +0,28% | -4,49% | 677,24 | 670,81 | +0,96% | +4,96% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 152,28 | 151,85 | +0,28% | -5,20% | 664,37 | 658,03 | +0,96% | +4,18% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz European Equity Dividend IT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 1587,57 | 1583,11 | +0,28% | -3,63% | 6926,25 | 6860,25 | +0,96% | +5,90% | |
|
Fidelity Funds - European Dividend Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 9,59 | 9,43 | +1,70% | 0,00% | 41,84 | 40,86 | +2,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 68,33 | 68,09 | +0,35% | -4,51% | 298,11 | 295,06 | +1,03% | +4,93% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 49,43 | 49,26 | +0,35% | -11,95% | 215,65 | 213,46 | +1,03% | -3,24% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 67,19 | 66,96 | +0,34% | -4,92% | 293,14 | 290,16 | +1,02% | +4,48% | |
|
Schroder International Selection European Dividend Maximiser A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-21 | 48,65 | 48,48 | +0,35% | -12,31% | 212,25 | 210,08 | +1,03% | -3,63% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)