Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 10,79 | 10,56 | +2,18% | -4,43% | 47,43 | 46,07 | +2,96% | +6,27% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 8,14 | 7,96 | +2,26% | -4,12% | 26,02 | 25,30 | +2,87% | +8,72% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 10,70 | 10,47 | +2,20% | -5,06% | 47,04 | 45,68 | +2,97% | +5,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 7,79 | 7,62 | +2,23% | -4,88% | 24,90 | 24,22 | +2,84% | +7,86% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 92,74 | 90,43 | +2,55% | 0,00% | 407,69 | 394,53 | +3,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 101,77 | 99,02 | +2,78% | -6,87% | 447,38 | 432,00 | +3,56% | +3,56% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 108,21 | 105,28 | +2,78% | -6,19% | 345,94 | 334,57 | +3,40% | +6,37% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 92,74 | 90,43 | +2,55% | 0,00% | 407,69 | 394,53 | +3,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 99,53 | 96,84 | +2,78% | -7,27% | 437,53 | 422,49 | +3,56% | +3,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 105,78 | 102,92 | +2,78% | -6,59% | 338,17 | 327,07 | +3,39% | +5,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)