Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
Agio Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Agio Kapitał | PLN | 2011-10-20 | 1083,60 | 1081,96 | +0,15% | +2,98% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Aviva Investors Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Aviva Investors Papierów Nieskarbowych | PLN | 2011-10-24 | 1089,67 | 1089,53 | +0,01% | +4,03% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Gamma Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Gamma Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2011-10-24 | 101,65 | 101,36 | +0,29% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Generali Fundusze Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Generali Profit Plus | PLN | 2011-10-24 | 1541,07 | 1540,38 | +0,04% | +5,16% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Konserwatywny Oszczędnościowy | PLN | 2011-10-24 | 117,58 | 117,53 | +0,04% | +4,82% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Novo Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Obligacji Przedsiębiorstw | PLN | 2011-10-24 | 201,42 | 201,25 | +0,08% | +4,73% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Rockbridge Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy Rockbridge Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2011-10-24 | 12,06 | 12,05 | +0,08% | -3,37% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Santander Prestiż Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Subfundusz Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2011-10-24 | 1015,45 | 1015,00 | +0,04% | 0,00% | - | - | - | - | ![]() |
![]() |
Uniqa Fundusz Inwestycyjny Otwarty Uniqa Subfundusz Obligacji Korporacyjnych | PLN | 2011-10-24 | 104,77 | 104,75 | +0,02% | +4,01% | - | - | - | - | ![]() |