Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 100,07 | 99,96 | +0,11% | 0,00% | 439,91 | 436,11 | +0,87% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 10,01 | 10,00 | +0,10% | 0,00% | 32,00 | 31,78 | +0,70% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 1000,78 | 999,60 | +0,12% | 0,00% | 4399,43 | 4361,05 | +0,88% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 29,38 | 29,41 | -0,10% | -1,24% | 93,92 | 93,46 | +0,50% | +11,98% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 20,28 | 20,24 | +0,20% | -1,12% | 89,15 | 88,30 | +0,96% | +9,95% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 28,07 | 28,10 | -0,11% | -1,72% | 89,74 | 89,30 | +0,49% | +11,45% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 10,25 | 10,24 | +0,10% | 0,00% | 32,77 | 32,54 | +0,70% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 114,72 | 114,29 | +0,38% | +2,56% | 366,75 | 363,20 | +0,98% | +16,29% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 112,79 | 112,38 | +0,36% | +2,04% | 360,58 | 357,13 | +0,96% | +15,70% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)