Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 1006,84 | 994,25 | +1,27% | 0,00% | 4426,07 | 4337,71 | +2,04% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 17,52 | 17,51 | +0,06% | -1,96% | 77,02 | 76,39 | +0,82% | +9,02% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 12,58 | 12,58 | 0,00% | -14,65% | 55,30 | 54,88 | +0,76% | -5,10% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | -2,27% | 75,83 | 75,26 | +0,76% | +8,68% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 23,95 | 23,89 | +0,25% | -2,76% | 76,57 | 75,92 | +0,85% | +10,26% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 13,12 | 13,11 | +0,08% | -6,08% | 57,68 | 57,20 | +0,84% | +4,43% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 18,18 | 18,14 | +0,22% | -6,58% | 58,12 | 57,65 | +0,82% | +5,93% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)