Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 106,44 106,57 -0,12% +0,70% 467,91 464,94 +0,64% +11,98% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 103,63 103,76 -0,13% +0,64% 455,56 452,68 +0,63% +11,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 1040,42 1041,68 -0,12% -0,30% 4573,69 4544,64 +0,64% +10,87% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 1038,84 1040,10 -0,12% +0,92% 4566,74 4537,75 +0,64% +12,22% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-10-24 100,01 100,12 -0,11% 0,00% 327,36 324,70 +0,82% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-10-24 999,40 1000,73 -0,13% 0,00% 570,16 565,31 +0,86% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 21,01 20,98 +0,14% -0,57% 92,36 91,53 +0,91% +10,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-24 29,07 29,14 -0,24% -1,19% 92,93 92,60 +0,36% +12,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 19,72 19,70 +0,10% -1,05% 86,69 85,95 +0,86% +10,03% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-24 27,29 27,36 -0,26% -1,69% 87,24 86,95 +0,34% +11,47% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 14,14 14,13 +0,07% +0,43% 62,16 61,65 +0,83% +11,67% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-24 10,13 10,13 0,00% -0,10% 32,38 32,19 +0,60% +13,28% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 13,36 13,36 0,00% -0,07% 58,73 58,29 +0,76% +11,12% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 100,69 100,65 +0,04% -1,41% 442,63 439,12 +0,80% +9,63% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 99,87 99,83 +0,04% -1,96% 439,03 435,54 +0,80% +9,02% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-24 175,24 175,21 +0,02% -4,61% 770,36 764,41 +0,78% +6,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-10-24 99,09 99,08 +0,01% -7,80% 435,60 432,27 +0,77% +2,53% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-10-24 165,31 165,29 +0,01% -5,09% 726,70 721,13 +0,77% +5,54% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 21,90 21,91 -0,05% -2,54% 96,27 95,59 +0,71% +8,38% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 22,87 22,86 +0,04% +1,24% 100,54 99,73 +0,81% +12,58% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 10,70 10,70 0,00% +1,04% 47,04 46,68 +0,76% +12,35% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,62 24,43 +0,76% +11,80% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 10,69 10,69 0,00% -0,37% 46,99 46,64 +0,76% +10,78% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 10,01 10,00 +0,10% +0,20% 44,00 43,63 +0,86% +11,42% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-24 9,72 9,49 +2,42% 0,00% 42,73 41,40 +3,20% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-10-24 20,20 20,16 +0,20% -1,37% 88,80 87,95 +0,96% +9,68% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-10-24 765,02 759,61 +0,71% -6,58% 3363,03 3314,03 +1,48% +3,88% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-10-24 438,05 434,96 +0,71% -10,78% 1925,67 1897,64 +1,48% -0,79% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-10-24 1718,43 1714,95 +0,20% +1,98% 5493,65 5449,94 +0,80% +15,64% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-10-24 607,35 606,11 +0,20% -4,64% 1941,64 1926,16 +0,80% +8,13% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 214,91 215,17 -0,12% +1,59% 944,74 938,74 +0,64% +12,96% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 105,59 105,71 -0,11% -1,90% 464,17 461,19 +0,65% +9,09% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 9,36 9,34 +0,21% +0,21% 41,15 40,75 +0,98% +11,44% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-24 35,12 35,10 +0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 11,86 11,86 0,00% +1,28% 52,14 51,74 +0,76% +12,62% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 217,68 216,80 +0,41% -4,89% 956,92 945,86 +1,17% +5,76% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-10-24 5,94 5,95 -0,17% -2,94% 26,11 25,96 +0,59% +7,93% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-24 8,69 8,70 -0,11% -0,34% 38,20 37,96 +0,64% +10,82% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-24 8,28 8,28 0,00% -0,84% 36,40 36,12 +0,76% +10,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-24 20,51 20,46 +0,24% -1,68% 65,57 65,02 +0,84% +11,49% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-24 15,51 15,50 +0,06% -0,58% 68,18 67,62 +0,83% +10,56% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-10-24 7,86 7,86 0,00% -5,19% 34,55 34,29 +0,76% +5,43% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-24 14,77 14,76 +0,07% -1,14% 64,93 64,39 +0,83% +9,93% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-10-24 14,74 14,74 0,00% 0,00% 64,80 64,31 +0,76% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)