Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-24 13,04 13,04 0,00% +2,03% 41,69 41,44 +0,60% +15,70% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 9,11 9,08 +0,33% +2,02% 40,05 39,61 +1,09% +13,44% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-24 12,61 12,61 0,00% +1,45% 40,31 40,07 +0,60% +15,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 18,77 18,69 +0,43% -3,94% 82,51 81,54 +1,19% +6,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-24 9,38 9,37 +0,11% -5,06% 41,23 40,88 +0,87% +5,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-24 10,26 10,25 +0,10% -2,75% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-24 25,98 25,96 +0,08% -4,56% 83,06 82,50 +0,68% +8,23% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 18,34 18,26 +0,44% -4,38% 80,62 79,66 +1,20% +6,33% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-24 9,30 9,29 +0,11% -5,49% 40,88 40,53 +0,87% +5,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-24 25,38 25,35 +0,12% -5,01% 81,14 80,56 +0,72% +7,71% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-24 114,18 113,28 +0,79% -6,30% 365,02 359,99 +1,40% +6,25% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 13,07 13,09 -0,15% -1,36% 57,46 57,11 +0,61% +9,69% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-24 10,73 10,70 +0,28% -0,92% 47,17 46,68 +1,04% +10,17% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-24 14,68 14,64 +0,27% -1,14% 46,93 46,52 +0,87% +12,10% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 12,70 12,72 -0,16% -1,78% 55,83 55,49 +0,60% +9,22% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-24 11,29 11,20 +0,80% 0,00% 36,09 35,59 +1,41% +13,39% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-24 29,18 28,96 +0,76% -0,55% 93,29 92,03 +1,36% +12,77% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-24 28,15 28,10 +0,18% +0,90% 89,99 89,30 +0,78% +14,41% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-24 13,85 13,76 +0,65% -2,81% 44,28 43,73 +1,26% +10,21% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-24 111,71 112,52 -0,72% -2,39% 491,08 490,90 +0,04% +8,54% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-24 28,13 28,14 -0,04% -2,66% 123,66 122,77 +0,72% +8,24% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-24 26,11 26,11 0,00% -2,76% 83,47 82,97 +0,60% +10,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-24 25,32 25,32 0,00% -9,21% 111,31 110,47 +0,76% +0,95% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-24 12,41 12,42 -0,08% -9,42% 39,67 39,47 +0,52% +2,72% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-24 27,52 27,52 0,00% -2,89% 120,98 120,06 +0,76% +7,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-24 102,50 102,50 0,00% -0,53% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-24 25,48 25,48 0,00% -3,01% 81,46 80,97 +0,60% +9,98% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-24 17,00 17,01 -0,06% -9,48% 74,73 74,21 +0,70% +0,66% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-24 12,26 12,26 0,00% -9,59% 39,19 38,96 +0,60% +2,52% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)