Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 72,26 | 70,86 | +1,98% | -21,26% | 317,65 | 309,15 | +2,75% | -12,44% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-24 | 21482,40 | 21237,40 | +1,15% | 0,00% | 314,87 | 311,93 | +0,94% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 5,80 | 5,65 | +2,65% | -21,52% | 18,54 | 17,96 | +3,27% | -11,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 73,29 | 71,87 | +1,98% | -21,85% | 322,18 | 313,55 | +2,75% | -13,10% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 785,81 | 770,55 | +1,98% | -20,70% | 3454,42 | 3361,76 | +2,76% | -11,82% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 17,26 | 16,75 | +3,04% | -7,60% | 55,18 | 53,23 | +3,66% | +4,77% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 7,21 | 7,11 | +1,41% | +0,84% | 23,05 | 22,59 | +2,01% | +14,34% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 10,38 | 10,23 | +1,47% | 0,00% | 45,63 | 44,63 | +2,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 5,12 | 5,05 | +1,39% | -6,91% | 16,37 | 16,05 | +1,99% | +5,56% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 7,08 | 6,98 | +1,43% | +0,43% | 22,63 | 22,18 | +2,04% | +13,88% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 10,37 | 10,23 | +1,37% | 0,00% | 45,59 | 44,63 | +2,14% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-24 | 5,04 | 4,97 | +1,41% | -7,35% | 16,11 | 15,79 | +2,01% | +5,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)