Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - surowcowy / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Dynamic Commodities I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 982,71 | 972,19 | +1,08% | 0,00% | 4319,99 | 4241,47 | +1,85% | 0,00% |  |
|
Generali Commodity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 10,99 | 10,85 | +1,29% | +3,29% | 48,31 | 47,34 | +2,06% | +14,86% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Aktywne Surowce VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-24 | 101,12 | 101,86 | -0,73% | -3,51% | 444,52 | 444,39 | +0,03% | +7,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)