Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 100,25 | 100,07 | +0,18% | 0,00% | 440,44 | 439,91 | +0,12% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 10,02 | 10,01 | +0,10% | 0,00% | 31,77 | 32,00 | -0,73% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 1002,28 | 1000,78 | +0,15% | 0,00% | 4403,42 | 4399,43 | +0,09% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 29,47 | 29,38 | +0,31% | -0,97% | 93,43 | 93,92 | -0,52% | +9,71% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 20,27 | 20,28 | -0,05% | -0,44% | 89,05 | 89,15 | -0,11% | +10,08% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 28,15 | 28,07 | +0,29% | -1,47% | 89,25 | 89,74 | -0,54% | +9,17% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 10,27 | 10,25 | +0,20% | 0,00% | 32,56 | 32,77 | -0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 115,18 | 114,72 | +0,40% | +2,61% | 365,18 | 366,75 | -0,43% | +13,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 113,24 | 112,79 | +0,40% | +2,09% | 359,03 | 360,58 | -0,43% | +13,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)