Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Stany Zjednoczone)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 99,22 | 97,85 | +1,40% | +4,08% | 435,91 | 430,15 | +1,34% | +15,08% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund A - USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 9,89 | 9,71 | +1,85% | +3,24% | 31,36 | 31,04 | +1,01% | +14,38% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund CT - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 86,78 | 85,59 | +1,39% | +3,30% | 381,26 | 376,25 | +1,33% | +14,22% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund N - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 1515,92 | 1495,00 | +1,40% | +4,89% | 6660,04 | 6572,02 | +1,34% | +15,98% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund P2 - USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 1090,69 | 1070,77 | +1,86% | +4,47% | 3458,03 | 3423,14 | +1,02% | +15,75% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US Equity Fund W (H-EUR) - EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 835,11 | 820,03 | +1,84% | +2,00% | 3668,97 | 3604,85 | +1,78% | +12,78% | |
|
Fidelity Funds - America Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 10,47 | 10,57 | -0,95% | +2,85% | 33,20 | 33,79 | -1,76% | +13,95% | |
|
Fidelity Funds - America Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 11,44 | 11,54 | -0,87% | +2,60% | 50,26 | 50,73 | -0,93% | +13,45% | |
|
Fidelity Funds America Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 9,60 | 9,69 | -0,93% | +3,23% | 42,18 | 42,60 | -0,99% | +14,14% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 10,78 | 10,96 | -1,64% | -0,19% | 47,36 | 48,18 | -1,70% | +10,37% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 10,69 | 10,88 | -1,75% | -0,19% | 46,97 | 47,83 | -1,80% | +10,36% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 9,82 | 9,99 | -1,70% | -0,91% | 43,14 | 43,92 | -1,76% | +9,57% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Equity Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 13,67 | 13,93 | -1,87% | -1,44% | 43,34 | 44,53 | -2,68% | +9,20% | |
|
Franklin US Equity Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 15,00 | 15,28 | -1,83% | -0,66% | 47,56 | 48,85 | -2,64% | +10,06% | |
|
Franklin US Opportunities Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 5,17 | 5,29 | -2,27% | +5,08% | 22,71 | 23,25 | -2,33% | +16,19% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep A (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 10,84 | 10,89 | -0,46% | +8,40% | 34,37 | 34,81 | -1,28% | +20,10% | |
|
JPMorgan Funds Highbridge US Steep D (perf) Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 10,62 | 10,67 | -0,47% | +7,71% | 33,67 | 34,11 | -1,29% | +19,33% | |
|
JPMorgan Funds US Growth C Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 10,95 | 10,96 | -0,09% | +9,83% | 34,72 | 35,04 | -0,92% | +21,69% | |
|
JPMorgan Funds US Value C Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 13,22 | 13,30 | -0,60% | +6,01% | 41,91 | 42,52 | -1,42% | +17,46% | |
|
JPMorgan Investment Funds US Select Equity D Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 70,43 | 70,74 | -0,44% | +1,90% | 309,43 | 310,97 | -0,50% | +12,67% | |
|
Lyxor Exchange Traded Funds Multi Units Luxembourg - Lyxor ETF S&P500 | PLN | 2011-10-25 | 168,31 | 167,14 | +0,70% | +25,99% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 29,81 | 29,78 | +0,10% | +4,85% | 94,51 | 95,20 | -0,73% | +16,17% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund AP Inc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 21,42 | 21,49 | -0,33% | +5,73% | 94,11 | 94,47 | -0,38% | +16,90% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund BP Inc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 21,54 | 21,62 | -0,37% | +5,69% | 94,63 | 95,04 | -0,43% | +16,86% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 20,34 | 20,41 | -0,34% | +4,90% | 89,36 | 89,72 | -0,40% | +15,99% | |
|
Nordea 1 North American Value Fund E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 28,31 | 28,28 | +0,11% | +4,08% | 89,76 | 90,41 | -0,72% | +15,32% | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen US Akcje VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 75,34 | 73,97 | +1,85% | +7,81% | 331,00 | 325,17 | +1,79% | +19,21% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)