Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 1020,12 | 1006,84 | +1,32% | 0,00% | 4481,80 | 4426,07 | +1,26% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 17,52 | 17,52 | 0,00% | -2,12% | 76,97 | 77,02 | -0,06% | +8,22% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 12,58 | 12,58 | 0,00% | -14,77% | 55,27 | 55,30 | -0,06% | -5,76% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | -2,38% | 75,79 | 75,83 | -0,06% | +7,94% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 24,02 | 23,95 | +0,29% | -3,18% | 76,16 | 76,57 | -0,54% | +7,27% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 13,12 | 13,12 | 0,00% | -6,22% | 57,64 | 57,68 | -0,06% | +3,69% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 18,23 | 18,18 | +0,28% | -6,99% | 57,80 | 58,12 | -0,55% | +3,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)