Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 106,45 106,44 +0,01% +0,71% 467,68 467,91 -0,05% +11,35% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 103,64 103,63 +0,01% +0,65% 455,33 455,56 -0,05% +11,29% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 1040,51 1040,42 +0,01% -0,29% 4571,38 4573,69 -0,05% +10,25% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 1038,93 1038,84 +0,01% +0,93% 4564,44 4566,74 -0,05% +11,60% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-10-25 100,03 100,01 +0,02% 0,00% 329,12 327,36 +0,54% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-10-25 999,49 999,40 +0,01% 0,00% 569,61 570,16 -0,10% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 21,03 21,01 +0,10% -0,61% 92,39 92,36 +0,04% +9,89% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-25 29,21 29,07 +0,48% -1,58% 92,61 92,93 -0,35% +9,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 19,75 19,72 +0,15% -1,05% 86,77 86,69 +0,09% +9,41% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-25 27,42 27,29 +0,48% -2,07% 86,94 87,24 -0,35% +8,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 14,15 14,14 +0,07% +0,43% 62,17 62,16 +0,01% +11,04% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-25 10,14 10,13 +0,10% -0,10% 32,15 32,38 -0,73% +10,69% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 13,37 13,36 +0,07% -0,07% 58,74 58,73 +0,02% +10,49% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 100,69 100,69 0,00% -1,41% 442,37 442,63 -0,06% +9,01% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 99,87 99,87 0,00% -1,95% 438,77 439,03 -0,06% +8,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-25 175,78 175,24 +0,31% -4,50% 772,27 770,36 +0,25% +5,59% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-10-25 99,40 99,09 +0,31% -7,69% 436,70 435,60 +0,25% +2,07% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-10-25 165,82 165,31 +0,31% -4,98% 728,51 726,70 +0,25% +5,06% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 22,00 21,90 +0,46% -2,48% 96,65 96,27 +0,40% +7,83% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 22,89 22,87 +0,09% +1,15% 100,56 100,54 +0,03% +11,84% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 10,71 10,70 +0,09% +0,94% 47,05 47,04 +0,03% +11,61% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,60 24,62 -0,06% +11,17% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 10,69 10,69 0,00% -0,37% 46,97 46,99 -0,06% +10,16% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 10,01 10,01 0,00% +0,20% 43,98 44,00 -0,06% +10,79% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-25 9,63 9,72 -0,93% 0,00% 42,31 42,73 -0,98% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-10-25 20,29 20,20 +0,45% -1,17% 89,14 88,80 +0,39% +9,28% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-10-25 765,60 765,02 +0,08% -7,05% 3363,59 3363,03 +0,02% +2,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-10-25 438,39 438,05 +0,08% -10,71% 1926,02 1925,67 +0,02% -1,27% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-10-25 1723,85 1718,43 +0,32% +1,85% 5465,47 5493,65 -0,51% +12,84% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-10-25 609,26 607,35 +0,31% -4,76% 1931,66 1941,64 -0,51% +5,52% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 215,78 214,91 +0,40% +1,74% 948,01 944,74 +0,35% +12,49% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 106,02 105,59 +0,41% -1,75% 465,79 464,17 +0,35% +8,63% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 9,34 9,36 -0,21% -0,21% 41,03 41,15 -0,27% +10,33% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-25 35,10 35,12 -0,06% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 11,86 11,86 0,00% +1,19% 52,11 52,14 -0,06% +11,89% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 219,00 217,68 +0,61% -4,35% 962,15 956,92 +0,55% +5,77% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-10-25 5,95 5,94 +0,17% -2,94% 26,14 26,11 +0,11% +7,32% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-25 8,70 8,69 +0,12% -0,57% 38,22 38,20 +0,06% +9,94% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-25 8,28 8,28 0,00% -1,08% 36,38 36,40 -0,06% +9,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-25 20,56 20,51 +0,24% -2,28% 65,19 65,57 -0,58% +8,27% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-25 15,50 15,51 -0,06% -0,90% 68,10 68,18 -0,12% +9,58% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-10-25 7,85 7,86 -0,13% -5,54% 34,49 34,55 -0,19% +4,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-25 14,76 14,77 -0,07% -1,40% 64,85 64,93 -0,13% +9,02% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-10-25 14,73 14,74 -0,07% 0,00% 64,71 64,80 -0,13% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)