Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 12,25 | 12,23 | +0,16% | -0,41% | 53,82 | 53,76 | +0,10% | +10,12% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 11,75 | 11,73 | +0,17% | -0,93% | 51,62 | 51,57 | +0,11% | +9,54% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 140,81 | 140,28 | +0,38% | -2,86% | 618,63 | 616,67 | +0,32% | +7,41% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 133,78 | 133,27 | +0,38% | -3,34% | 587,75 | 585,86 | +0,32% | +6,88% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 23,17 | 23,08 | +0,39% | -1,11% | 101,80 | 101,46 | +0,33% | +9,34% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 10,58 | 10,53 | +0,47% | +0,28% | 46,48 | 46,29 | +0,42% | +10,88% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-10-25 | 19,09 | 19,00 | +0,47% | -3,05% | 83,87 | 83,52 | +0,41% | +7,20% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-25 | 146,69 | 146,39 | +0,20% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-25 | 135,30 | 135,28 | +0,01% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 158,36 | 158,14 | +0,14% | +0,99% | 695,74 | 695,18 | +0,08% | +11,67% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 15,28 | 15,18 | +0,66% | 0,00% | 67,13 | 66,73 | +0,60% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-25 | 110,81 | 110,19 | +0,56% | -3,74% | 351,32 | 352,27 | -0,27% | +6,66% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 15,72 | 15,63 | +0,58% | -3,20% | 69,06 | 68,71 | +0,52% | +7,03% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 14,52 | 14,44 | +0,55% | -6,50% | 63,79 | 63,48 | +0,49% | +3,38% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 15,11 | 15,02 | +0,60% | -3,64% | 66,38 | 66,03 | +0,54% | +6,55% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 13,93 | 13,85 | +0,58% | -5,94% | 61,20 | 60,88 | +0,52% | +4,00% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)