Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-25 13,07 13,04 +0,23% +0,93% 41,44 41,69 -0,60% +11,82% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 9,11 9,11 0,00% +1,45% 40,02 40,05 -0,06% +12,17% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-25 12,65 12,61 +0,32% +0,48% 40,11 40,31 -0,51% +11,32% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 18,78 18,77 +0,05% -3,89% 82,51 82,51 -0,01% +6,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-25 9,41 9,38 +0,32% -5,43% 41,34 41,23 +0,26% +4,57% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-25 10,30 10,26 +0,39% -3,10% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-25 26,08 25,98 +0,38% -4,85% 82,69 83,06 -0,44% +5,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 18,34 18,34 0,00% -4,38% 80,58 80,62 -0,06% +5,73% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-25 9,33 9,30 +0,32% -5,85% 40,99 40,88 +0,26% +4,10% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-25 25,47 25,38 +0,35% -5,35% 80,75 81,14 -0,47% +4,87% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-25 114,81 114,18 +0,55% -5,94% 364,00 365,02 -0,28% +4,21% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 13,17 13,07 +0,77% -0,60% 57,86 57,46 +0,71% +9,90% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-25 10,80 10,73 +0,65% -0,83% 47,45 47,17 +0,59% +9,66% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-25 14,77 14,68 +0,61% -1,07% 46,83 46,93 -0,22% +9,61% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 12,80 12,70 +0,79% -1,01% 56,24 55,83 +0,73% +9,46% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-25 11,30 11,29 +0,09% -0,18% 35,83 36,09 -0,74% +10,60% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-25 29,22 29,18 +0,14% -0,65% 92,64 93,29 -0,69% +10,08% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-25 28,32 28,15 +0,60% +1,00% 89,79 89,99 -0,23% +11,90% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-25 14,01 13,85 +1,16% -2,16% 44,42 44,28 +0,32% +8,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-25 112,69 111,71 +0,88% -1,64% 495,09 491,08 +0,82% +8,76% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-25 28,13 28,13 0,00% -3,17% 123,59 123,66 -0,06% +7,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-25 26,10 26,11 -0,04% -3,30% 82,75 83,47 -0,86% +7,14% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-25 25,31 25,32 -0,04% -9,74% 111,20 111,31 -0,10% -0,19% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-25 12,41 12,41 0,00% -9,88% 39,35 39,67 -0,83% -0,15% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-25 27,52 27,52 0,00% -3,40% 120,91 120,98 -0,06% +6,81% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-25 102,49 102,50 -0,01% -1,06% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-25 25,47 25,48 -0,04% -3,56% 80,75 81,46 -0,86% +6,85% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-25 17,00 17,00 0,00% -9,91% 74,69 74,73 -0,06% -0,39% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-25 12,26 12,26 0,00% -10,05% 38,87 39,19 -0,83% -0,34% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)