Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 10,66 | 10,79 | -1,20% | -5,83% | 46,83 | 47,43 | -1,26% | +4,12% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 8,03 | 8,14 | -1,35% | -5,75% | 25,46 | 26,02 | -2,17% | +4,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 10,57 | 10,70 | -1,21% | -6,46% | 46,44 | 47,04 | -1,27% | +3,43% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 7,69 | 7,79 | -1,28% | -6,33% | 24,38 | 24,90 | -2,10% | +3,78% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 93,51 | 92,74 | +0,83% | 0,00% | 410,83 | 407,69 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 102,90 | 101,77 | +1,11% | -5,86% | 452,08 | 447,38 | +1,05% | +4,09% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 109,43 | 108,21 | +1,13% | -5,16% | 346,95 | 345,94 | +0,29% | +5,08% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 93,51 | 92,74 | +0,83% | 0,00% | 410,83 | 407,69 | +0,77% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 100,63 | 99,53 | +1,11% | -6,26% | 442,11 | 437,53 | +1,05% | +3,65% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 106,97 | 105,78 | +1,12% | -5,55% | 339,15 | 338,17 | +0,29% | +4,64% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)