Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc HKD (HKD) | HKD | 2011-10-25 | 9,93 | 9,82 | +1,12% | 0,00% | 4,05 | 4,04 | +0,33% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AM Inc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 9,99 | 9,87 | +1,22% | -3,20% | 31,67 | 31,55 | +0,38% | +7,25% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc HKD (HKD) | HKD | 2011-10-25 | 10,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 4,13 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 10,12 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 32,09 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz US High Yield IT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 1109,49 | 1095,87 | +1,24% | +5,21% | 3517,64 | 3503,39 | +0,41% | +16,57% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc GBP (H) (GBP) | GBP | 2011-10-25 | 12,30 | 12,24 | +0,49% | 0,00% | 62,17 | 61,79 | +0,62% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 16,41 | 16,33 | +0,49% | +1,99% | 52,03 | 52,21 | -0,34% | +13,00% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund A2RF Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 11,87 | 11,81 | +0,51% | +1,63% | 52,15 | 51,92 | +0,45% | +12,37% | |
|
BlackRock Global Funds Global High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 11,11 | 11,09 | +0,18% | 0,00% | 48,81 | 48,75 | +0,12% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 148,48 | 147,75 | +0,49% | +2,53% | 652,33 | 649,51 | +0,43% | +13,37% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 22,05 | 21,94 | +0,50% | +2,70% | 69,91 | 70,14 | -0,33% | +13,79% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 15,16 | 15,13 | +0,20% | +3,27% | 66,60 | 66,51 | +0,14% | +14,19% | |
|
BlackRock Global Funds US Dollar High Yield Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 21,05 | 20,94 | +0,53% | +2,18% | 66,74 | 66,94 | -0,30% | +13,21% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 10,32 | 10,20 | +1,18% | -6,78% | 45,34 | 44,84 | +1,12% | +3,08% | |
|
Fidelity Funds - Asian High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 11,08 | 10,97 | +1,00% | -7,05% | 35,13 | 35,07 | +0,17% | +2,99% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 12,67 | 12,60 | +0,56% | +2,51% | 55,66 | 55,39 | +0,50% | +13,34% | |
|
Fidelity Funds - US High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 9,66 | 9,63 | +0,31% | 0,00% | 30,63 | 30,79 | -0,52% | 0,00% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 8,79 | 8,74 | +0,57% | +1,50% | 38,62 | 38,42 | +0,51% | +12,23% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 12,20 | 12,17 | +0,25% | +0,91% | 38,68 | 38,91 | -0,58% | +11,80% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 8,59 | 8,54 | +0,59% | +1,06% | 37,74 | 37,54 | +0,53% | +11,74% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 13,55 | 13,48 | +0,52% | +3,51% | 42,96 | 43,09 | -0,31% | +14,69% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds High Yield Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 14,51 | 14,44 | +0,48% | +2,91% | 46,00 | 46,16 | -0,34% | +14,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global High Income Bond | USD | 2011-10-25 | 10,48 | 10,43 | +0,48% | -0,76% | 33,23 | 33,34 | -0,35% | +9,96% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 11,39 | 11,41 | -0,18% | -0,09% | 36,11 | 36,48 | -1,00% | +10,70% | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-25 | 35,32 | 35,51 | -0,54% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 Global High Yield Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-25 | 33,24 | 33,30 | -0,18% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund AI Inc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 12,44 | 12,22 | +1,80% | -4,53% | 39,44 | 39,07 | +0,96% | +5,78% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 10,00 | 9,87 | +1,32% | +1,73% | 43,93 | 43,39 | +1,26% | +12,48% | |
|
Nordea 1 US High Yield Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 13,92 | 13,68 | +1,75% | +0,94% | 44,13 | 43,73 | +0,91% | +11,84% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds DH Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 94,45 | 93,91 | +0,58% | +1,29% | 414,96 | 412,83 | +0,52% | +11,99% | |
|
Robeco Capital Growth Funds SICAV - High Yield Bonds EH Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 98,11 | 97,55 | +0,57% | -12,88% | 431,04 | 428,83 | +0,51% | -3,68% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 28,68 | 28,49 | +0,67% | -1,04% | 126,00 | 125,24 | +0,61% | +9,43% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 30,07 | 29,86 | +0,70% | -1,31% | 95,34 | 95,46 | -0,13% | +9,34% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 28,64 | 28,45 | +0,67% | 0,00% | 125,83 | 125,07 | +0,61% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 19,00 | 18,87 | +0,69% | -8,08% | 60,24 | 60,33 | -0,14% | +1,84% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 128,09 | 127,22 | +0,68% | -1,46% | 562,75 | 559,26 | +0,62% | +8,95% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 29,20 | 29,00 | +0,69% | -1,75% | 92,58 | 92,71 | -0,14% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 127,92 | 127,05 | +0,68% | 0,00% | 562,00 | 558,51 | +0,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global High Yield A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 25,00 | 24,82 | +0,73% | -7,34% | 79,26 | 79,35 | -0,11% | +2,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)