Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 73,82 | 72,26 | +2,16% | -19,62% | 324,32 | 317,65 | +2,10% | -11,12% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-25 | 21927,20 | 21482,40 | +2,07% | 0,00% | 323,82 | 314,87 | +2,84% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 5,96 | 5,80 | +2,76% | -20,21% | 18,90 | 18,54 | +1,91% | -11,60% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 74,87 | 73,29 | +2,16% | -20,22% | 328,93 | 322,18 | +2,10% | -11,79% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 802,82 | 785,81 | +2,16% | -19,05% | 3527,11 | 3454,42 | +2,10% | -10,49% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 17,42 | 17,26 | +0,93% | -8,22% | 55,23 | 55,18 | +0,09% | +1,69% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 7,24 | 7,21 | +0,42% | +0,84% | 22,95 | 23,05 | -0,41% | +11,72% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 10,41 | 10,38 | +0,29% | 0,00% | 45,74 | 45,63 | +0,23% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 5,14 | 5,12 | +0,39% | -7,05% | 16,30 | 16,37 | -0,44% | +2,98% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 7,11 | 7,08 | +0,42% | +0,42% | 22,54 | 22,63 | -0,41% | +11,26% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-25 | 10,41 | 10,37 | +0,39% | 0,00% | 45,74 | 45,59 | +0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-25 | 5,05 | 5,04 | +0,20% | -7,51% | 16,01 | 16,11 | -0,63% | +2,47% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)