Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 10,28 | 10,22 | +0,59% | -0,48% | 45,01 | 44,90 | +0,25% | +10,42% |  |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 10,35 | 10,29 | +0,58% | -0,77% | 32,55 | 32,62 | -0,24% | +10,97% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 10,09 | 10,04 | +0,50% | -1,08% | 44,18 | 44,11 | +0,16% | +9,76% | |
|
BlackRock Global Funds Global Corporate Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 10,14 | 10,08 | +0,60% | -1,17% | 31,89 | 31,96 | -0,23% | +10,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc CHF (H) (CHF) | CHF | 2011-10-26 | 10,46 | 10,47 | -0,10% | -0,10% | 37,43 | 37,49 | -0,18% | +23,31% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 14,86 | 14,88 | -0,13% | +1,02% | 65,07 | 65,37 | -0,47% | +12,09% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 12,28 | 12,29 | -0,08% | +1,49% | 53,77 | 53,99 | -0,42% | +12,60% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 17,09 | 17,11 | -0,12% | +1,42% | 53,74 | 54,25 | -0,94% | +13,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 14,24 | 14,27 | -0,21% | +0,21% | 62,35 | 62,69 | -0,54% | +11,19% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Asian Bond Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 16,39 | 16,40 | -0,06% | +0,74% | 51,54 | 52,00 | -0,88% | +12,65% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 11,62 | 11,62 | 0,00% | -0,34% | 36,54 | 36,84 | -0,82% | +11,44% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Dollar Liquid Reserve Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 10,95 | 10,95 | 0,00% | -1,17% | 34,43 | 34,72 | -0,82% | +10,52% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds U.S. Government Fund AX Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 14,92 | 14,93 | -0,07% | +4,04% | 46,92 | 47,34 | -0,89% | +16,35% | |
|
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Corporate Debt | USD | 2011-10-26 | 9,86 | 9,86 | 0,00% | 0,00% | 31,00 | 31,26 | -0,82% | 0,00% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD C1 Acc (USD) | USD | 2011-10-26 | 896,03 | 896,73 | -0,08% | +2,73% | 2817,57 | 2843,08 | -0,90% | +14,89% | |
|
KBC Bonds Sicav Corporates USD USD D1 Inc (USD) | USD | 2011-10-26 | 492,58 | 492,97 | -0,08% | -1,50% | 1548,92 | 1562,96 | -0,90% | +10,16% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR C1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 663,27 | 661,33 | +0,29% | -2,25% | 2904,26 | 2905,49 | -0,04% | +8,45% | |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Corporates Euro EUR D1 Inc (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 352,78 | 351,75 | +0,29% | -7,07% | 1544,72 | 1545,38 | -0,04% | +3,11% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 8,27 | 8,21 | +0,73% | +4,03% | 36,21 | 36,07 | +0,39% | +15,42% | |
|
Nordea 1 US Corporate Bond Fund BP Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 11,52 | 11,43 | +0,79% | 0,00% | 36,22 | 36,24 | -0,04% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 130,00 | 129,32 | +0,53% | +1,25% | 569,23 | 568,15 | +0,19% | +12,35% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 8,74 | 8,70 | +0,46% | +0,58% | 27,48 | 27,58 | -0,36% | +12,47% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Dis MV (USD) | USD | 2011-10-26 | 5,46 | 5,44 | +0,37% | -2,85% | 17,17 | 17,25 | -0,46% | +8,64% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 99,83 | 99,30 | +0,53% | -3,81% | 437,13 | 436,26 | +0,20% | +6,73% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 124,85 | 124,19 | +0,53% | +0,80% | 546,68 | 545,62 | +0,20% | +11,84% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 8,40 | 8,36 | +0,48% | +0,12% | 26,41 | 26,51 | -0,35% | +11,96% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 124,76 | 124,10 | +0,53% | 0,00% | 546,29 | 545,22 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Corporate Bond A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 7,65 | 7,61 | +0,53% | -2,92% | 24,06 | 24,13 | -0,30% | +8,56% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)