Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 1011,56 | 1020,12 | -0,84% | 0,00% | 4429,32 | 4481,80 | -1,17% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 17,51 | 17,52 | -0,06% | -2,07% | 76,67 | 76,97 | -0,39% | +8,66% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 12,58 | 12,58 | 0,00% | -14,71% | 55,08 | 55,27 | -0,33% | -5,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 17,25 | 17,25 | 0,00% | -2,32% | 75,53 | 75,79 | -0,33% | +8,38% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 24,06 | 24,02 | +0,17% | -2,20% | 75,66 | 76,16 | -0,65% | +9,37% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 13,11 | 13,12 | -0,08% | -6,22% | 57,40 | 57,64 | -0,41% | +4,05% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 18,27 | 18,23 | +0,22% | -6,02% | 57,45 | 57,80 | -0,60% | +5,10% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)