Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 106,64 106,45 +0,18% +0,86% 466,94 467,68 -0,16% +11,91% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 103,82 103,64 +0,17% +0,81% 454,60 455,33 -0,16% +11,85% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 1042,35 1040,51 +0,18% -0,14% 4564,14 4571,38 -0,16% +10,80% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 1040,77 1038,93 +0,18% +1,08% 4557,22 4564,44 -0,16% +12,15% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-10-26 100,23 100,03 +0,20% 0,00% 330,17 329,12 +0,32% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-10-26 1001,32 999,49 +0,18% 0,00% 571,35 569,61 +0,31% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 21,10 21,03 +0,33% -0,09% 92,39 92,39 0,00% +10,85% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-26 29,35 29,21 +0,48% +0,20% 92,29 92,61 -0,34% +12,06% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 19,81 19,75 +0,30% -0,60% 86,74 86,77 -0,03% +10,29% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-26 27,55 27,42 +0,47% -0,29% 86,63 86,94 -0,35% +11,50% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 14,17 14,15 +0,14% +0,64% 62,05 62,17 -0,19% +11,66% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-26 10,15 10,14 +0,10% +0,10% 31,92 32,15 -0,72% +11,94% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 13,39 13,37 +0,15% +0,15% 58,63 58,74 -0,19% +11,12% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 100,87 100,69 +0,18% -1,23% 441,68 442,37 -0,16% +9,59% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 100,05 99,87 +0,18% -1,78% 438,09 438,77 -0,15% +8,98% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-26 176,33 175,78 +0,31% -4,05% 772,10 772,27 -0,02% +6,46% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-10-26 99,71 99,40 +0,31% -7,26% 436,60 436,70 -0,02% +2,90% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-10-26 166,34 165,82 +0,31% -4,53% 728,35 728,51 -0,02% +5,93% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 22,08 22,00 +0,36% -1,95% 96,68 96,65 +0,03% +8,79% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 22,92 22,89 +0,13% +1,37% 100,36 100,56 -0,20% +12,48% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 10,73 10,71 +0,19% +1,23% 46,98 47,05 -0,15% +12,32% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,52 24,60 -0,33% +11,55% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 10,69 10,69 0,00% -0,37% 46,81 46,97 -0,33% +10,54% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 10,02 10,01 +0,10% +0,30% 43,87 43,98 -0,23% +11,29% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-26 9,68 9,63 +0,52% 0,00% 42,39 42,31 +0,18% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-10-26 20,34 20,29 +0,25% -0,68% 89,06 89,14 -0,09% +10,20% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-10-26 765,19 765,60 -0,05% -6,86% 3350,54 3363,59 -0,39% +3,35% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-10-26 438,15 438,39 -0,05% -11,04% 1918,53 1926,02 -0,39% -1,30% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-10-26 1729,63 1723,85 +0,34% +2,12% 5438,82 5465,47 -0,49% +14,19% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-10-26 611,30 609,26 +0,33% -4,52% 1922,23 1931,66 -0,49% +6,78% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 216,56 215,78 +0,36% +2,13% 948,25 948,01 +0,03% +13,31% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 106,40 106,02 +0,36% -1,38% 465,89 465,79 +0,02% +9,42% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 9,37 9,34 +0,32% +0,32% 41,03 41,03 -0,01% +11,31% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-26 35,24 35,10 +0,40% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 11,86 11,86 0,00% +1,19% 51,93 52,11 -0,33% +12,28% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 219,00 219,00 0,00% -4,35% 958,93 962,15 -0,33% +6,13% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-10-26 5,97 5,95 +0,34% -2,45% 26,14 26,14 0,00% +8,23% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-26 8,73 8,70 +0,34% 0,00% 38,23 38,22 +0,01% +10,95% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-26 8,31 8,28 +0,36% -0,60% 36,39 36,38 +0,03% +10,29% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-26 20,69 20,56 +0,63% -0,62% 65,06 65,19 -0,19% +11,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-26 15,57 15,50 +0,45% -0,19% 68,18 68,10 +0,12% +10,74% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-10-26 7,89 7,85 +0,51% -4,83% 34,55 34,49 +0,17% +5,60% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-26 14,82 14,76 +0,41% -0,80% 64,89 64,85 +0,07% +10,06% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-10-26 14,80 14,73 +0,48% 0,00% 64,80 64,71 +0,14% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)