Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje przedsiębiorstw (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 12,27 | 12,25 | +0,16% | 0,00% | 53,73 | 53,82 | -0,17% | +10,95% |  |
|
BlackRock Global Funds Euro Corporate Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 11,77 | 11,75 | +0,17% | -0,59% | 51,54 | 51,62 | -0,17% | +10,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate C Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 141,24 | 140,81 | +0,31% | -2,39% | 618,45 | 618,63 | -0,03% | +8,30% | |
|
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro Corporate N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 134,18 | 133,78 | +0,30% | -2,88% | 587,53 | 587,75 | -0,04% | +7,76% | |
|
Fidelity Funds Euro Corporate Bond Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 23,23 | 23,17 | +0,26% | -0,64% | 101,72 | 101,80 | -0,08% | +10,24% | |
|
Generali Corporate Bonds Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 10,59 | 10,58 | +0,09% | +0,38% | 46,37 | 46,48 | -0,24% | +11,37% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro Credit Bond | EUR | 2011-10-26 | 19,12 | 19,09 | +0,16% | -2,70% | 83,72 | 83,87 | -0,18% | +7,96% | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund E Acc PLN (PLN) | PLN | 2011-10-26 | 146,80 | 146,69 | +0,07% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Nordea 1 European Corporate Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-26 | 135,88 | 135,30 | +0,43% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Spółki (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 158,36 | 158,36 | 0,00% | +0,99% | 693,41 | 695,74 | -0,33% | +12,06% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 15,27 | 15,28 | -0,07% | 0,00% | 66,86 | 67,13 | -0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond A Acc USD (H) (USD) | USD | 2011-10-26 | 111,09 | 110,81 | +0,25% | -3,44% | 349,32 | 351,32 | -0,57% | +7,98% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 15,76 | 15,72 | +0,25% | -2,90% | 69,01 | 69,06 | -0,08% | +7,74% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 14,55 | 14,52 | +0,21% | -6,25% | 63,71 | 63,79 | -0,13% | +4,02% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 15,14 | 15,11 | +0,20% | -3,38% | 66,29 | 66,38 | -0,14% | +7,20% | |
|
Schroder International Selection EURO Corporate Bond EUR A1 Dis SF (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 13,97 | 13,93 | +0,29% | -5,61% | 61,17 | 61,20 | -0,05% | +4,73% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)