Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (rynki wschodzące)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-26 13,13 13,07 +0,46% +2,18% 41,29 41,44 -0,36% +14,27% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 9,13 9,11 +0,22% +1,33% 39,98 40,02 -0,12% +12,43% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-26 12,70 12,65 +0,40% +1,60% 39,94 40,11 -0,43% +13,62% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 18,79 18,78 +0,05% -4,08% 82,28 82,51 -0,28% +6,42% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-26 9,43 9,41 +0,21% -4,36% 41,29 41,34 -0,12% +6,12% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-26 10,32 10,30 +0,19% -1,99% - - - - kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-26 26,13 26,08 +0,19% -3,83% 82,17 82,69 -0,63% +7,55% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 18,35 18,34 +0,05% -4,58% 80,35 80,58 -0,28% +5,88% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-26 9,35 9,33 +0,21% -4,79% 40,94 40,99 -0,12% +5,64% kup on-line
BlackRock Global Funds Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-26 25,52 25,47 +0,20% -4,28% 80,25 80,75 -0,63% +7,05% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Bond World Emerging Local D Inc USD (USD) USD 2011-10-26 114,50 114,81 -0,27% -5,87% 360,05 364,00 -1,09% +5,26% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 13,28 13,17 +0,84% -0,60% 58,15 57,86 +0,50% +10,29% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-26 10,83 10,80 +0,28% -0,46% 47,42 47,45 -0,06% +10,44% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-26 14,81 14,77 +0,27% -0,80% 46,57 46,83 -0,55% +10,93% kup on-line
Fidelity Funds - Emerging Market Debt Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 12,90 12,80 +0,78% -1,00% 56,49 56,24 +0,44% +9,85% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund A Acc USD (USD) USD 2011-10-26 11,32 11,30 +0,18% +0,09% 35,60 35,83 -0,64% +11,93% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Emerging Markets Bond Fund N Acc USD (USD) USD 2011-10-26 29,25 29,22 +0,10% -0,44% 91,98 92,64 -0,72% +11,33% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Bond E Acc USD (USD) USD 2011-10-26 28,39 28,32 +0,25% +1,25% 89,27 89,79 -0,57% +13,22% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Global Emerging Markets Local Debt USD E Acc (USD) USD 2011-10-26 13,96 14,01 -0,36% -2,17% 43,90 44,42 -1,17% +9,40% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Rynki Wschodzące Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-26 112,69 112,69 0,00% -1,64% 493,44 495,09 -0,33% +9,13% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-26 28,14 28,13 +0,04% -2,66% 123,22 123,59 -0,30% +8,00% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Acc USD (USD) USD 2011-10-26 26,11 26,10 +0,04% -2,79% 82,10 82,75 -0,78% +8,71% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-26 25,33 25,31 +0,08% -9,21% 110,91 111,20 -0,26% +0,73% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A Inc USD (USD) USD 2011-10-26 12,42 12,41 +0,08% -9,34% 39,05 39,35 -0,74% +1,38% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-26 27,53 27,52 +0,04% -2,89% 120,55 120,91 -0,30% +7,75% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-26 102,52 102,49 +0,03% -0,56% - - - - kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-26 25,48 25,47 +0,04% -3,04% 80,12 80,75 -0,78% +8,42% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc EUR (H) (EUR) EUR 2011-10-26 17,01 17,00 +0,06% -9,42% 74,48 74,69 -0,28% +0,50% kup on-line
Schroder International Selection Fund Emerging Markets Debt Absolute Return A1 Inc USD (USD) USD 2011-10-26 12,26 12,26 0,00% -9,65% 38,55 38,87 -0,82% +1,03% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)