Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 10,69 | 10,66 | +0,28% | -5,06% | 46,81 | 46,83 | -0,05% | +5,34% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 8,06 | 8,03 | +0,37% | -4,84% | 25,34 | 25,46 | -0,45% | +6,42% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 10,60 | 10,57 | +0,28% | -5,69% | 46,41 | 46,44 | -0,05% | +4,64% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 7,71 | 7,69 | +0,26% | -5,63% | 24,24 | 24,38 | -0,56% | +5,53% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 92,28 | 93,51 | -1,32% | 0,00% | 404,07 | 410,83 | -1,65% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 101,76 | 102,90 | -1,11% | -6,68% | 445,58 | 452,08 | -1,44% | +3,55% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 108,23 | 109,43 | -1,10% | -5,96% | 340,33 | 346,95 | -1,91% | +5,16% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 92,29 | 93,51 | -1,30% | 0,00% | 404,11 | 410,83 | -1,63% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 99,52 | 100,63 | -1,10% | -7,07% | 435,77 | 442,11 | -1,43% | +3,11% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 105,80 | 106,97 | -1,09% | -6,36% | 332,69 | 339,15 | -1,90% | +4,72% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)