Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / dywidendowy (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 73,65 | 73,82 | -0,23% | -20,16% | 322,49 | 324,32 | -0,56% | -11,42% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc HUF (HUF) | HUF | 2011-10-26 | 21986,10 | 21927,20 | +0,27% | 0,00% | 323,99 | 323,82 | +0,05% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend AT Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 5,94 | 5,96 | -0,34% | -20,27% | 18,68 | 18,90 | -1,15% | -10,84% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend CT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 74,69 | 74,87 | -0,24% | -20,76% | 327,05 | 328,93 | -0,57% | -12,08% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz GEM Equity High Dividend I Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 800,93 | 802,82 | -0,24% | -19,60% | 3507,03 | 3527,11 | -0,57% | -10,79% | |
|
HSBC Global Investment Funds Asia Pacific ex Japan Equity High Dividend E Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 17,45 | 17,42 | +0,17% | -7,53% | 54,87 | 55,23 | -0,65% | +3,41% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 7,24 | 7,24 | 0,00% | +1,12% | 22,77 | 22,95 | -0,82% | +13,08% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | 0,00% | 45,58 | 45,74 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A Inc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 5,14 | 5,14 | 0,00% | -6,72% | 16,16 | 16,30 | -0,82% | +4,32% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 7,11 | 7,11 | 0,00% | +0,57% | 22,36 | 22,54 | -0,82% | +12,46% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 10,41 | 10,41 | 0,00% | 0,00% | 45,58 | 45,74 | -0,33% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Dividend Maximiser A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-26 | 5,05 | 5,05 | 0,00% | -7,34% | 15,88 | 16,01 | -0,82% | +3,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)