Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / obligacje wysokodochodowe (Europa)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 101,81 | 101,43 | +0,37% | -10,02% | 445,80 | 445,62 | +0,04% | -0,17% |  |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT (H2-PLN) Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-26 | 372,75 | 371,30 | +0,39% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond AT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 105,36 | 104,96 | +0,38% | -6,93% | 461,34 | 461,13 | +0,05% | +3,26% | |
|
Allianz Global Investors Fund Allianz Euro High Yield Bond IT Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 1064,33 | 1060,27 | +0,38% | -6,38% | 4660,38 | 4658,19 | +0,05% | +3,87% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 12,99 | 12,96 | +0,23% | -3,49% | 56,88 | 56,94 | -0,10% | +7,08% | |
|
Fidelity Funds - European High Yield Fund E Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 25,89 | 25,83 | +0,23% | -3,79% | 113,36 | 113,48 | -0,10% | +6,75% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 12,61 | 12,57 | +0,32% | -2,02% | 55,22 | 55,23 | -0,02% | +8,71% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Euro High Yield Fund N Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 11,79 | 11,75 | +0,34% | -2,64% | 51,62 | 51,62 | 0,00% | +8,02% | |
|
HSBC Global Investment Funds Euro High Yield Bond | EUR | 2011-10-26 | 25,66 | 25,73 | -0,27% | -3,86% | 112,36 | 113,04 | -0,61% | +6,67% | |
|
Nordea 1 European High Yield Bond Fund II HE Acc PLN (H) (PLN) | PLN | 2011-10-26 | 187,03 | 186,21 | +0,44% | 0,00% | - | - | - | - | |
|
Raiffeisen Capital Management Europa Obligacje Wysokodochodowe (R) VTA Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-26 | 179,28 | 179,28 | 0,00% | -0,57% | 785,01 | 787,65 | -0,33% | +10,32% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)