Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - nieruchomości
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 11,14 | 10,69 | +4,21% | -0,18% | 48,86 | 46,81 | +4,37% | +11,25% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 8,41 | 8,06 | +4,34% | +0,24% | 26,49 | 25,34 | +4,52% | +11,93% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 11,04 | 10,60 | +4,15% | -0,90% | 48,42 | 46,41 | +4,32% | +10,45% | |
|
Franklin Templeton Investment Funds Global Real Estate Fund N Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 8,05 | 7,71 | +4,41% | -0,49% | 25,36 | 24,24 | +4,59% | +11,12% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 95,08 | 92,28 | +3,03% | 0,00% | 416,98 | 404,07 | +3,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 105,85 | 101,76 | +4,02% | -2,14% | 464,22 | 445,58 | +4,18% | +9,07% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 112,60 | 108,23 | +4,04% | -1,38% | 354,67 | 340,33 | +4,21% | +10,13% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 95,08 | 92,29 | +3,02% | 0,00% | 416,98 | 404,11 | +3,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 103,51 | 99,52 | +4,01% | -2,55% | 453,95 | 435,77 | +4,17% | +8,60% | |
|
Schroder International Selection Global Property Securities A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 110,06 | 105,80 | +4,03% | -1,79% | 346,67 | 332,69 | +4,20% | +9,66% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)