Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 100,26 | 100,24 | +0,02% | 0,00% | 439,70 | 438,92 | +0,18% | 0,00% |  |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond A - USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 10,03 | 10,02 | +0,10% | 0,00% | 31,59 | 31,51 | +0,27% | 0,00% | |
|
Allianz Global Investors Fund -Allianz China Strategic Bond I (H2-EUR) (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 1002,53 | 1002,20 | +0,03% | 0,00% | 4396,70 | 4388,33 | +0,19% | 0,00% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund A2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 29,68 | 29,67 | +0,03% | +0,03% | 93,49 | 93,30 | +0,20% | +11,70% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 20,07 | 20,38 | -1,52% | -2,67% | 88,02 | 89,24 | -1,37% | +8,48% | |
|
BlackRock Global Funds Asian Tiger Bond Fund E2 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 28,35 | 28,34 | +0,04% | -0,49% | 89,30 | 89,12 | +0,20% | +11,12% | |
|
Fidelity Funds - Asian Bond Fund A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 10,29 | 10,30 | -0,10% | 0,00% | 32,41 | 32,39 | +0,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 116,20 | 115,11 | +0,95% | +4,45% | 366,01 | 361,96 | +1,12% | +16,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Local Currency Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 114,24 | 113,18 | +0,94% | +3,93% | 359,83 | 355,89 | +1,11% | +16,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)