Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - mieszany / aktywnej alokacji (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Allianz Global Investors Fund Income and Growth I (H2-EUR) Inc EUR (H) (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 1018,55 | 1011,56 | +0,69% | 0,00% | 4466,95 | 4429,32 | +0,85% | 0,00% |  |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 17,50 | 17,51 | -0,06% | -2,07% | 76,75 | 76,67 | +0,10% | +9,14% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 12,57 | 12,58 | -0,08% | -14,72% | 55,13 | 55,08 | +0,08% | -4,96% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 17,24 | 17,25 | -0,06% | -2,32% | 75,61 | 75,53 | +0,10% | +8,86% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Acc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 24,28 | 24,06 | +0,91% | -0,57% | 76,48 | 75,66 | +1,08% | +11,03% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc EUR (EUR) | EUR | 2011-10-27 | 13,06 | 13,11 | -0,38% | -6,51% | 57,28 | 57,40 | -0,22% | +4,19% | |
|
Schroder International Selection Wealth Preservation A1 Inc USD (USD) | USD | 2011-10-27 | 18,38 | 18,27 | +0,60% | -4,77% | 57,89 | 57,45 | +0,77% | +6,34% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)