Fundusze
Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Europa)
  Nazwa funduszu Waluta rozlicz. Data notowania Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Bieżąca wartość jednostki Poprzednia wartość jednostki Dzienna stopa zwrotu
[%]		 Roczna stopa zwrotu
[%]		 Kup
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu Wartości po przeliczeniu na PLN *)  
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro AT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 106,54 106,64 -0,09% +0,78% 467,24 466,94 +0,06% +12,31% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro CT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 103,73 103,82 -0,09% +0,73% 454,92 454,60 +0,07% +12,26% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro I Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 1041,40 1042,35 -0,09% -0,22% 4567,16 4564,14 +0,07% +11,20% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro IT Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 1039,82 1040,77 -0,09% +1,00% 4560,23 4557,22 +0,07% +12,56% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc AUD (H) (AUD) AUD 2011-10-27 100,16 100,23 -0,07% 0,00% 326,20 330,17 -1,20% 0,00% kup on-line
Allianz Global Investors Fund Allianz Enhanced Short Term Euro S Inc NOK (H) (NOK) NOK 2011-10-27 1000,40 1001,32 -0,09% 0,00% 570,33 571,35 -0,18% 0,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 21,10 21,10 0,00% +0,29% 92,54 92,39 +0,16% +11,77% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund A2 Acc USD (USD) USD 2011-10-27 29,81 29,35 +1,57% +2,55% 93,90 92,29 +1,74% +14,51% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 19,81 19,81 0,00% -0,20% 86,88 86,74 +0,16% +11,22% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Bond Fund E2 Acc USD (USD) USD 2011-10-27 27,98 27,55 +1,56% +2,04% 88,13 86,63 +1,73% +13,95% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 14,18 14,17 +0,07% +0,85% 62,19 62,05 +0,23% +12,40% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund A2 Acc USD (H) (USD) USD 2011-10-27 10,16 10,15 +0,10% +0,30% 32,00 31,92 +0,27% +12,00% kup on-line
BlackRock Global Funds Euro Short Duration Bond Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 13,40 13,39 +0,07% +0,30% 58,77 58,63 +0,23% +11,78% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund A2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 101,11 100,87 +0,24% -0,95% 443,43 441,68 +0,40% +10,39% kup on-line
BlackRock Strategic Funds Fixed Income Strategies Fund E2 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 100,28 100,05 +0,23% -1,50% 439,79 438,09 +0,39% +9,77% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Acc) (EUR) EUR 2011-10-27 176,40 176,33 +0,04% -3,62% 773,62 772,10 +0,20% +7,41% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro C (Inc) (EUR) EUR 2011-10-27 99,75 99,71 +0,04% -6,84% 437,46 436,60 +0,20% +3,83% kup on-line
BNP Paribas Asset Management BNP Parvest Bond Euro N (Acc) (EUR) EUR 2011-10-27 166,40 166,34 +0,04% -4,10% 729,76 728,35 +0,19% +6,88% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 22,02 22,08 -0,27% -1,87% 96,57 96,68 -0,11% +9,36% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 22,93 22,92 +0,04% +1,46% 100,56 100,36 +0,20% +13,08% kup on-line
Fidelity Funds - Euro Short Term Bond Fund E Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 10,73 10,73 0,00% +1,32% 47,06 46,98 +0,16% +12,92% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 5,60 5,60 0,00% +0,54% 24,56 24,52 +0,16% +12,05% kup on-line
Franklin Templeton Investment Funds Euro Liquid Reserve Fund N Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 10,69 10,69 0,00% -0,37% 46,88 46,81 +0,16% +11,03% kup on-line
Generali CEE Fundusz Konserwatywny A Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 10,02 10,02 0,00% +0,30% 43,94 43,87 +0,16% +11,78% kup on-line
Generali Emerging Europe Bond Fund EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-27 9,99 9,68 +3,20% 0,00% 43,81 42,39 +3,37% 0,00% kup on-line
HSBC Global Investment Funds Euro Bond EUR 2011-10-27 20,27 20,34 -0,34% -0,73% 88,90 89,06 -0,19% +10,63% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR C1 Acc (EUR) EUR 2011-10-27 769,58 765,19 +0,57% -5,64% 3375,07 3350,54 +0,73% +5,17% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Europe EUR D1 Inc (EUR) EUR 2011-10-27 440,66 438,15 +0,57% -10,53% 1932,56 1918,53 +0,73% -0,29% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD C1 Acc (USD) USD 2011-10-27 1741,67 1729,63 +0,70% +3,00% 5485,91 5438,82 +0,87% +15,02% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Emerging Markets USD D1 Inc (USD) USD 2011-10-27 615,56 611,30 +0,70% -3,85% 1938,89 1922,23 +0,87% +7,37% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe C1 Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 214,47 216,56 -0,97% +1,60% 940,58 948,25 -0,81% +13,23% kup on-line
KBC Global Partners KBC Bonds Europe D1 Inc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 105,37 106,40 -0,97% -1,89% 462,11 465,89 -0,81% +9,34% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund BP Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 9,35 9,37 -0,21% +0,32% 41,01 41,03 -0,06% +11,81% kup on-line
Nordea 1 European Covered Bond Fund HE Acc PLN (H) (PLN) PLN 2011-10-27 35,17 35,24 -0,20% 0,00% - - - - kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Euro Plus Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 11,92 11,86 +0,51% +1,71% 52,28 51,93 +0,66% +13,35% kup on-line
Raiffeisen Capital Management Raiffeisen Europa Wschodnia Obligacje (R) VTA Acc EUR (EUR) EUR 2011-10-27 218,31 219,00 -0,32% -4,92% 957,42 958,93 -0,16% +5,97% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) EUR 2011-10-27 5,97 5,97 0,00% -2,29% 26,18 26,14 +0,16% +8,89% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-27 8,73 8,73 0,00% +0,23% 38,29 38,23 +0,16% +11,70% kup on-line
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-27 8,31 8,31 0,00% -0,24% 36,44 36,39 +0,16% +11,18% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond A1 Acc USD (USD) USD 2011-10-27 20,90 20,69 +1,01% +1,26% 65,83 65,06 +1,19% +13,07% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Acc (EUR) EUR 2011-10-27 15,57 15,57 0,00% 0,00% 68,28 68,18 +0,16% +11,45% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A Dis QV (EUR) EUR 2011-10-27 7,89 7,89 0,00% -4,71% 34,60 34,55 +0,16% +6,20% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Acc (EUR) EUR 2011-10-27 14,82 14,82 0,00% -0,60% 64,99 64,89 +0,16% +10,78% kup on-line
Schroder International Selection Fund EURO Bond EUR A1 Dis QV (EUR) EUR 2011-10-27 14,80 14,80 0,00% 0,00% 64,91 64,80 +0,16% 0,00% kup on-line
Wydrukuj
Ta tabela na Twojej stronie!
Źródło danych: Notoria

*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.

Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)